中国装备初露锋芒，国防军工应声大涨。5月12日，A股国防军工板块再掀高潮，中航成飞20CM涨停优配中国，成交97.39亿元创历史天量！七一二、鸿远电子、国睿科技等多股集体10%涨停封板。
国防军工板块代表性ETF——国防军工ETF（512810）盘中最高涨至5.95%，场内价格收涨4.79%报1.269元，涨幅跻身全市场ETF前五，收盘价格创2024年11月15日以来新高！放量成交1.76亿元，创近1个半月新高。
近期国防军工板块反复活跃，频频领市大涨！其核心驱动因素是什么，行情持续性如何？国防军工ETF（512810）基金经理胡洁发表最新解读。
她表示，近期国防军工板块的行情主要受印巴冲突催化。印巴冲突充分体现了中国装备体系的压倒性优势，涵盖远程预警、通信数据链条、超视距空战、防空反导等多领域作战方式，装备战绩优异。本次印巴事件可能会是中国军工装备加速出口的起点优配中国，加强了中国军贸市场长期扩容的逻辑。
对于本轮行情的持续性，胡洁指出，本次国防军工行情不同于以往事件驱动的行情，更多的是国防军工板块的价值重估，叠加上市公司一季报落地，国防军工基本面有望迎来持续回暖，后市行情或将持续上行。
具体到细分领域上，建议关注军贸、卫星互联网等。投资者可以借道基金布局，例如国防军工ETF（512810），该ETF被动跟踪中证军工指数，成份股涵盖军贸、卫星互联网、军工机器人、低空经济、可控核聚变等主题领域，投资者可以关注其长期投资价值。
就国防军工板块后续投资逻辑和策略优配中国，胡洁认为，随着印巴冲突升级，宏观叙事大环境变化，系统性避险属性加强，将进一步加强全球军贸逻辑，过去五年以短期eps定价的模式告一段落，进入以地缘政治和产品边际变化定价阶段。
2025年是十四五收官之年，也是我国装备快速换装追赶国际先进军事力量及前沿技术国防装备加速突破时期，军贸市场需求旺盛，叠加外部事件催化，国防军工板块有望迎接新一轮采购周期，后续可以关注装备采购订单在产业链的兑现情况。长期来看，未来三到五年，装备采购体系和国防工业体系或面临底层变革，产业链格局和企业估值体系或将重构。
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数据来源于沪深交易所、公开资料等。
风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
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责任编辑：张恒星 优配中国
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